PGI — Holding Chevalier · Le Moha
AJCV SARL — plateforme interne
Édité par Laurent FREMOUSSE
Poste de pilotage
La vue de l’activité et des priorités de la journée.
Aujourd’hui
Les actions à examiner en premier.
| Nom | Montant habituel | Périodicité | Statut |
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Tout ce que tu achètes à tes fournisseurs et ranges en réserve : ingrédients (lait, farine…), emballages (cornets, pots…) et produits revendus tels quels (canettes…). En comptabilité, on les appelle les matières premières.
| Article acheté | En stock | Statut |
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Ce que tu fabriques toi-même avec tes achats, avant de le vendre : pâte à crêpes, base de glace, sauce… Chaque préparation a sa recette ; une production consomme ses ingrédients et ajoute la préparation au stock.
| Préparation | En stock | Statut |
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| Date | Préparation | Quantité produite | Statut |
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Ce que tes clients achètent, avec son prix et sa recette : la recette dit ce que chaque vente retire du stock. Un produit simple (ex. Crêpe sucre) se crée directement. Un produit décliné (ex. Glace : parfum × cornet ou pot) se décrit une seule fois avec ses options, et chaque combinaison devient un produit.
Clique « Recette » pour dire ce que le produit consomme. Les déclinaisons des produits déclinés apparaissent aussi ici.
Un produit fini préparé pour un client puis raté, tombé ou abîmé avant d'être servi : sa recette est décomptée du stock comme pour une vente, mais jamais comptée en chiffre d'affaires. Pour une perte sur un article acheté ou une préparation, ouvre-le depuis « Ce que j'achète » ou « Ce que je prépare » puis « Perte ».
| Date | Type | Élément | Quantité | Motif | Coût estimé | Par |
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| Matière | Fournisseur | Stock | En commande | Conso / jour | Rupture prévue | Statut | À commander |
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| Fournisseur | Contact | Délai | Minimum | Livraison | Statut |
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Une ligne par opération : date;libellé;débit;crédit (JJ/MM/AAAA ou AAAA-MM-JJ ; laisser vide le débit ou le crédit selon le sens).
| Date | Libellé | Débit | Crédit | Catégorie | Rapproché |
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Suggestions de rapprochement entre dépôts de caisse et lignes bancaires créditrices (même montant, ±5 jours) — rien n'est rapproché automatiquement.
| Dépôt de caisse | Ligne bancaire | Montant |
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Le mapping des colonnes est paramétrable (Paramétrage > Profils d'import) — changer de logiciel de caisse ne demande qu'un nouveau profil, pas une modification du code.
| Date | Source | Montant | Non mappées | Alertes stock | Statut |
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| Nom | Acquisition | Valeur | Amorti | VNC | Statut |
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Amortissement linéaire, calculé au prorata du temps écoulé depuis l'acquisition (VNC = valeur nette comptable = valeur d'acquisition − cumul amorti).
⚠️ Version 1 : seuls les achats validés et les ventes génèrent des écritures (compte caisse/banque selon le moyen de paiement, TVA résolue par catégorie de produit comme dans le rapport ci-dessous). Les mouvements internes de caisse et les amortissements n'y sont pas encore inclus. À faire vérifier par ton comptable avant tout usage fiscal réel. Utilise la période sélectionnée ci-dessus.
Une fois clôturée, aucune pièce (achat, caisse, vente) datée à cette date ou avant ne peut plus être créée ou modifiée. La clôture ne peut qu'avancer, jamais reculer.
Clôturé jusqu'au : jamais
« Espèces » = ce moyen de paiement sort physiquement de l'argent du tiroir : coché, il compte dans les dépenses qui réduisent le solde théorique de caisse (onglet Caisse) ; décoché (carte, virement, chèque…), il n'y touche pas. « Demande n° + date de chèque » ajoute ces deux champs (+ photo obligatoire du chèque, comme tout achat) au formulaire d'achat quand ce moyen est choisi.
Un achat suit le premier circuit actif de l'entité. « Gérer les paliers » définit, par tranche de montant, quels rôles doivent valider.
Le mapping (nom des colonnes du CSV) est ici, pas dans le code — changer de caisse demain = créer un nouveau profil.
| Libellé caisse | Produit interne |
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Un libellé jamais vu à l'import apparaît ici automatiquement, sans produit — le mapper permet la décrémentation du stock aux imports suivants.
| Nom | Taux | Catégorie | Du | Au | Statut |
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Un taux ne se modifie jamais : on en crée un nouveau à partir d'une date, l'ancien est clôturé automatiquement la veille. Les rapports passés gardent le taux en vigueur à leur date.
Appliquée automatiquement (recherche insensible à la casse) à chaque import de relevé bancaire.
| Numéro | Libellé | Rôle |
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Numéro et libellé modifiables (ex. pour coller au plan comptable réel de ton cabinet) — le rôle de chaque compte (à quoi il sert dans l'export FEC) reste fixe.
| Nom | Login | Rôle | Statut | Dernière connexion |
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| Rôle | Description | Permissions | Statut |
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Un rôle référencé ne se supprime jamais : désactive-le pour qu'il disparaisse des listes de choix, l'historique est conservé.
Sessions ouvertes en ce moment (activité récente). « Déconnecter » ferme la session en quelques secondes ; l'utilisateur devra se reconnecter.
| Utilisateur | Ouverte | Dernière activité | Adresse IP | Appareil |
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200 dernières tentatives de connexion, y compris sur des identifiants inconnus. Les accès refusés (permission manquante) apparaissent dans le Journal d'audit, module « Sécurité ». Seuils de verrouillage et durées : onglet Paramètres.
| Date | Identifiant saisi | Résultat | Adresse IP | Appareil |
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Le nom et le fuseau affichés dans l'en-tête suivent à la prochaine connexion.
Appliqué immédiatement aux nouvelles connexions ; l'inactivité s'applique aux sessions déjà ouvertes.
Télécharge toutes les données de l'entité (achats, caisse, stock, fabrication, ventes, inventaire, rôles...) dans un seul fichier JSON — en prévision d'une migration, d'un incident, ou simplement pour garder une trace à un instant T. Lecture seule, rien n'est modifié.
200 dernières actions sensibles (création/validation/refus d'achat, clôture de caisse, annulation de Z, suppression en Inventaire, gestion des comptes/rôles) — pas un journal exhaustif de toute l'appli.
| Date | Utilisateur | Module | Action | Cible |
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Signalements envoyés depuis « Aide & Support ». Ta réponse est visible par leur auteur dans l'application ; l'adresse e-mail de support se règle dans l'onglet Paramètres.
| Date | Auteur | Type | Objet | Statut |
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Le menu (à gauche sur ordinateur, Modules en bas sur téléphone) est rangé par thème : Au quotidien, Stock & production, Gestion, Réglages. Tu ne vois que ce que ton rôle autorise ; un chiffre à côté d'un module signale ce qui t'attend. L'Accueil résume la journée et liste les priorités.
Le rond à tes initiales, en haut à droite, ouvre l'Aide, le changement de mot de passe et la déconnexion. Après un temps d'inactivité (réglé par l'administrateur), tu es déconnecté : il suffit de te reconnecter.
+ Nouvel achat : date, fournisseur, montant, moyen de paiement, catégorie et au moins une photo du justificatif (obligatoire). Pour un chèque, le numéro et la date sont demandés.
Selon le montant, l'achat est validé automatiquement ou attend la validation d'un ou plusieurs rôles (circuit réglé dans Paramétrage). Un achat refusé reste consultable avec son motif. Les filtres, l'export CSV et le PDF des factures s'appliquent à la liste affichée.
À commander calcule pour chaque matière la quantité à commander : stock de sécurité (seuil d'alerte) + consommation moyenne récente × (délai du fournisseur + couverture visée) − stock − ce qui est déjà commandé. Rattache chaque matière à son fournisseur dans la colonne Fournisseur, ajuste les quantités, coche, puis Créer les bons de commande : un brouillon par fournisseur.
Dans Commandes, ouvre un brouillon pour le vérifier, puis Imprimer, Copier le texte (pour WhatsApp/SMS) ou E-mail, et Marquer envoyée. À la livraison, Réceptionner : chaque ligne reçue crée un lot dans le Stock et met à jour le prix d'achat de la matière. Une livraison incomplète laisse la commande « partiellement reçue » ; Solder abandonne le reliquat. Le paiement reste un achat ordinaire (onglet Achats).
Ouvre la journée avec le fond de caisse, saisis les recettes (espèces, CB), puis compte les espèces par dénomination. L'écran compare le solde théorique au solde réel et affiche l'écart.
« Vérifier la caisse » fait un comptage à blanc : rien n'est enregistré. Seuls les achats payés avec un moyen de paiement « Sort du tiroir » diminuent le théorique. La clôture verrouille la journée. « Suivi des caisses » liste les jours passés ; « Rapport (Z) imprimable » sort le récapitulatif.
Un seul module, rangé comme le magasin, en quatre onglets :
🛒 Ce que j'achète : ingrédients, emballages et produits revendus tels quels (les « matières premières »), avec leur quantité en réserve. Trois boutons : 📥 Entrée en stock (une livraison arrive : matière, quantité, péremption, prix), 📋 Faire l'inventaire (tu comptes ce qui reste, le logiciel montre l'écart et corrige le stock ; ta saisie est gardée si tu es interrompu) et ➕ Nouvel article acheté. Clique une ligne pour ses lots (corriger un lot, déclarer une perte). Les livraisons d'un bon de commande se réceptionnent depuis Approvisionnement.
🍳 Ce que je prépare : pâtes, bases, sauces… avec leur recette et leur stock. Lancer une production consomme les ingrédients (les plus proches de la péremption d'abord) et ajoute la préparation au stock ; si un ingrédient manque, le détail s'affiche. Une production peut être annulée tant que son lot n'est pas entamé.
🍦 Ce que je vends : chaque produit, son prix et sa recette (ce qu'une vente retire du stock). Un produit décliné (ex. Glace : parfum × cornet ou pot) se décrit une fois avec ses options ; tu crées ensuite seulement les déclinaisons que tu vends vraiment. Le tableau des déclinaisons affiche coût de revient, marge, taux de marque et taux de marge ; un coût « ≥ » est incomplet (prix d'achat manquant).
🗑️ Pertes : l'historique de toutes les pertes avec leur coût estimé, et la déclaration d'un produit fini raté ou tombé.
Importe le Z du jour (fichier CSV) ou saisis-le à la main. Un libellé de caisse inconnu est signalé : associe-le à un produit dans Paramétrage pour que le stock se décrémente. Un seul Z par jour ; son annulation est réservée au Gérant.
L'onglet Ventilation donne le chiffre d'affaires par catégorie, par produit et par mode de paiement.
Colle les lignes du relevé (date;libellé;débit;crédit). Les catégories sont posées par les règles du Paramétrage. Le rapprochement entre dépôts de caisse et crédits bancaires est proposé, jamais automatique : c'est toi qui confirmes.
Le rapport couvre la période choisie : achats par catégorie, caisse, chiffre d'affaires et TVA collectée, valorisation du stock. L'export FEC est une première version limitée aux achats et aux ventes : fais-le valider par ton comptable avant tout usage fiscal.
La clôture de période interdit toute création ou modification de pièce à cette date ou avant, et ne peut qu'avancer.
Catégories de dépense, moyens de paiement (« Sort du tiroir », chèque), circuits de validation et paliers, unités, taux de TVA historisés, règles bancaires, plan comptable. Rien de tout cela n'est figé dans le logiciel : tout se règle ici.
Comptes (création, rôle, mot de passe temporaire, désactivation, suppression), rôles et permissions, sessions ouvertes, journal des connexions, paramètres de sécurité, supervision, export des données et journal d'audit. Un changement de rôle ou de permissions s'applique immédiatement.
Les signalements des utilisateurs arrivent dans l'onglet Support.
Demande à un administrateur de le réinitialiser (Administration > Utilisateurs). Il te donne un mot de passe temporaire, que tu changes dès ta connexion.
Après plusieurs mots de passe erronés, le compte se verrouille quelques minutes. Attends la fin du délai affiché, ou demande à un administrateur de le déverrouiller.
Les modules affichés dépendent de ton rôle. Si une fonction te manque, demande à un administrateur d'ajuster tes droits.
Vérifie d'abord les achats du jour : seuls ceux payés avec un moyen « Sort du tiroir » comptent. Compare ensuite les recettes saisies aux ventes du jour (carte « Contrôle du jour » sur l'Accueil).
Tu as été déconnecté (inactivité, ou déconnexion demandée par un administrateur). Reconnecte-toi : tes données saisies et enregistrées ne sont pas perdues.
Un problème, une question, une idée ? Écris-nous ci-dessous : la page où tu étais et ton navigateur sont joints automatiquement. Contact direct : adresse non configurée (Administration > Paramètres).
AJCV SARL — plateforme interne
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